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国投瑞银北证50成份指数C025456
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 国投瑞银北证50成份指数C

    025456

    指数型

    中高风险

    2025-11-18

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.15亿元

    1元

    国投瑞银基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标,本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、北京证券交易所发行上市及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.25%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2970.97万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    93.83%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    0.34%

  • 货币资金

    5.62%

股票仓位变化(%)

2026年03月31日更新

  • 2026

    一季度

    93.83%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

  • 贝特瑞920185计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值206.89万
    数量71168股

    6.96%

    持仓比例

  • 锦波生物920982医药制造业
    现价--
    市值148.17万
    数量9875股

    4.99%

    持仓比例

  • 并行科技920493软件和信息技术服务业
    现价--
    市值111.89万
    数量7861股

    3.77%

    持仓比例

  • 纳科诺尔920522专用设备制造业
    现价--
    市值108.10万
    数量22810股

    3.64%

    持仓比例

  • 同力股份920599专用设备制造业
    现价--
    市值106.74万
    数量59301股

    3.59%

    持仓比例

  • 连城数控920368专用设备制造业
    现价--
    市值104.89万
    数量30978股

    3.53%

    持仓比例

  • 诺思兰德920047医药制造业
    现价--
    市值97.49万
    数量40284股

    3.28%

    持仓比例

  • 星图测控920116软件和信息技术服务业
    现价--
    市值90.66万
    数量10085股

    3.05%

    持仓比例

  • 曙光数创920808通用设备制造业
    现价--
    市值87.81万
    数量12690股

    2.96%

    持仓比例

  • 吉林碳谷920077化学纤维制造业
    现价--
    市值80.92万
    数量48341股

    2.72%

    持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

  • 25国债08019773
    市值10.13万
    数量1000股

    0.34

    持仓比例

赵建

博士 男

赵建先生:中国国籍,同济大学管理学博士,基金经理,量化投资部总监助理,2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 国投金融地产ETF联接

    同类排名4330/4794

    65.84%

    任职以来增长

  • 国投瑞银白银期货(LOF)A

    同类排名1/2

    106.46%

    任职以来增长

  • 国投瑞银专精特新量化选股混合A

    同类排名1048/5052

    84.09%

    任职以来增长

  • 国投瑞银专精特新量化选股混合C

    同类排名1061/5052

    81.99%

    任职以来增长

  • 国投瑞银中证机器人指数发起式A

    同类排名1736/4794

    40.03%

    任职以来增长

  • 国投瑞银中证机器人指数发起式C

    同类排名1744/4794

    39.71%

    任职以来增长

  • 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A

    同类排名1079/4794

    16.89%

    任职以来增长

  • 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C

    同类排名1083/4794

    16.77%

    任职以来增长

  • 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C

    同类排名1010/4794

    16.24%

    任职以来增长

  • 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A

    同类排名1003/4794

    16.46%

    任职以来增长

  • 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A

    同类排名3472/4794

    14.32%

    任职以来增长

  • 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C

    同类排名3480/4794

    14.08%

    任职以来增长

  • 国投瑞银北证50成份指数发起式A

    同类排名4389/4794

    -11.30%

    任职以来增长

  • 国投瑞银北证50成份指数发起式C

    同类排名4394/4794

    -11.42%

    任职以来增长

  • 国投瑞银深证100指数(LOF)

    同类排名1063/4794

    82.42%

    任职以来增长

  • 国投瑞银白银期货(LOF)C

    同类排名2/2

    180.33%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 国投瑞银上证科创板200指数发起式C

    同类排名471/4794

    --

    任职以来增长

  • 国投瑞银上证科创板200指数发起式A

    同类排名461/4794

    --

    任职以来增长

  • 国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知2026-05-21
  • 国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告2026-05-19
  • 2025年度国投瑞银基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露2026-04-30
  • 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告2026-04-21
  • 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-21
  • 国投瑞银基金管理有限公司关于防范诈骗活动的提醒2026-04-20
  • 国投瑞银基金管理有限公司关于防范诈骗活动的提醒2026-04-15
  • 国投瑞银基金系统升级公告2026-04-10
  • 国投瑞银基金管理有限公司关于防范非法金融活动的提醒2026-03-30
  • 国投瑞银基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告(2025年度)2026-03-30