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兴业聚享6个月持有期混合A021821
中等风险混合型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 兴业聚享6个月持有期混合A

    021821

    混合型

    中等风险

    2024-12-10

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.18亿元

    1元

    兴业基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债,下同)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.00%

    100万元<=申购金额<500万元0.50%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.00%

    100万元<=定投金额<500万元0.50%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

运作费用

  • 管理费0.60%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.76亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    13.82%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    64.56%

  • 货币资金

    4.04%

股票仓位变化(%)

2025年06月30日更新

  • 2025

    一季度

    11.07%

  • 2025

    二季度

    13.82%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

  • 中国移动600941电信、广播电视和卫星传输服务
    现价--
    市值495.22万
    数量44000股

    2.82%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值361.00万
    数量50000股

    2.05%

    持仓比例

  • 重庆银行601963货币金融服务
    现价--
    市值282.36万
    数量260000股

    1.61%

    持仓比例

  • 华夏银行600015货币金融服务
    现价--
    市值181.93万
    数量230000股

    1.04%

    持仓比例

  • 迈瑞医疗300760专用设备制造业
    现价--
    市值179.80万
    数量8000股

    1.02%

    持仓比例

  • 圣邦股份300661计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值130.99万
    数量18000股

    0.75%

    持仓比例

  • 长江电力600900电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值120.56万
    数量40000股

    0.69%

    持仓比例

  • 上海银行601229货币金融服务
    现价--
    市值106.10万
    数量100000股

    0.60%

    持仓比例

  • 紫金矿业601899有色金属矿采选业
    现价--
    市值97.50万
    数量50000股

    0.55%

    持仓比例

  • 中微公司688012专用设备制造业
    现价--
    市值91.15万
    数量5000股

    0.52%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

  • 24诚通控股MTN010A102481338
    市值1158.65万
    数量100000股

    6.59

    持仓比例

  • 24农行二级资本债01B232480005
    市值1069.30万
    数量100000股

    6.09

    持仓比例

  • 21交通银行二级2128030
    市值1050.86万
    数量100000股

    5.98

    持仓比例

  • 24汉江国资MTN002102482692
    市值1030.10万
    数量100000股

    5.86

    持仓比例

  • 24豫航空港MTN020102484232
    市值1028.49万
    数量100000股

    5.85

    持仓比例

  • 浦发转债110059
    市值563.73万
    数量--

    3.21

    持仓比例

  • 韦尔转债113616
    市值61.30万
    数量--

    0.35

    持仓比例

  • 超声转债127026
    市值24.84万
    数量--

    0.14

    持仓比例

  • 凤21转债113623
    市值11.69万
    数量--

    0.07

    持仓比例

  • 长汽转债113049
    市值11.14万
    数量--

    0.06

    持仓比例

  • 奕瑞转债118025
    市值4.91万
    数量--

    0.03

    持仓比例

丁进

硕士 男

丁进先生:中国国籍,理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月15日至2020年12月23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年5月28日至2022年3月7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年2月28日至2022年10月19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任兴业机遇债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日起至2022年10月21日任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理,2022年8月17日至2024年6月13日担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 兴业收益增强债券A

    同类排名255/1255

    85.09%

    任职以来增长

  • 兴业收益增强债券C

    同类排名270/1255

    76.85%

    任职以来增长

  • 兴业年年利定开债券

    同类排名293/776

    56.10%

    任职以来增长

  • 兴业聚鑫灵活配置混合A

    同类排名1795/2292

    9.49%

    任职以来增长

  • 兴业机遇债券A

    同类排名165/1255

    49.19%

    任职以来增长

  • 兴业聚华混合C

    同类排名81/1325

    62.04%

    任职以来增长

  • 兴业聚华混合A

    同类排名72/1325

    67.48%

    任职以来增长

  • 兴业聚享6个月持有期混合A

    同类排名896/1325

    3.35%

    任职以来增长

  • 兴业聚享6个月持有期混合C

    同类排名947/1325

    3.03%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 兴业货币A

    同类排名644/888

    --

    任职以来增长

  • 兴业货币B

    同类排名249/888

    --

    任职以来增长

  • 兴业短债债券A

    同类排名347/943

    --

    任职以来增长

  • 兴业短债债券A

    同类排名347/943

    --

    任职以来增长

  • 兴业优债增利债券A

    同类排名628/776

    --

    任职以来增长

  • 兴业优债增利债券A

    同类排名628/776

    --

    任职以来增长

  • 兴业稳天盈货币A

    同类排名134/888

    --

    任职以来增长

  • 兴业启元一年定开债A

    同类排名387/776

    --

    任职以来增长

  • 兴业启元一年定开债C

    同类排名474/776

    --

    任职以来增长

  • 兴业短债债券C

    同类排名572/943

    --

    任职以来增长

  • 兴业短债债券C

    同类排名572/943

    --

    任职以来增长

  • 兴业优债增利债券C

    同类排名681/776

    --

    任职以来增长

  • 兴业稳天盈货币B

    同类排名134/888

    --

    任职以来增长

  • 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2025-09-11
  • 兴业基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告2025-09-06
  • 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-29
  • 兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
  • 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告2025-07-21
  • 兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-21
  • 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告12025-07-19
  • 兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知2025-07-04
  • 兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新2025-06-24
  • 兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知2025-06-24