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中欧多利债C023041

中低风险债券型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
中欧多利债C
023041
债券型
中低风险
2025-01-23
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产34.69亿元
1元
中欧基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.10%
30天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.60%/年
托管费0.15%/年
销售服务费0.40%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产46.51亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
1.32%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
37.13%
货币资金
18.18%

股票仓位变化（%）

2025年03月31日更新

2025
一季度
1.32%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

贝壳-W02423
现价--
市值978.20万
数量200000股
0.21%
持仓比例
山金国际000975有色金属矿采选业
现价--
市值576.00万
数量300000股
0.12%
持仓比例
英科医疗300677橡胶和塑料制品业
现价--
市值118.26万
数量49500股
0.03%
持仓比例
陕建股份600248土木工程建筑业
现价--
市值117.70万
数量275000股
0.03%
持仓比例
中原传媒000719新闻和出版业
现价--
市值137.64万
数量121700股
0.03%
持仓比例
联化科技002250化学原料和化学制品制造业
现价--
市值144.31万
数量208535股
0.03%
持仓比例
芭田股份002170化学原料和化学制品制造业
现价--
市值130.62万
数量125600股
0.03%
持仓比例
新疆众和600888计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值120.77万
数量167500股
0.03%
持仓比例
国电南自600268电气机械和器材制造业
现价--
市值137.13万
数量189400股
0.03%
持仓比例
双象股份002395橡胶和塑料制品业
现价--
市值118.92万
数量69100股
0.03%
持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

25国债01019766
市值2.00亿
数量2000000股
4.30
持仓比例
22中证Y1185307
市值1.13亿
数量1100000股
2.44
持仓比例
24信投G1240519
市值6102.92万
数量600000股
1.31
持仓比例
24四川23231808
市值5331.64万
数量500000股
1.15
持仓比例
21中证Y3188642
市值5197.77万
数量500000股
1.12
持仓比例
旺能转债128141
市值141.92万
数量--
0.03
持仓比例
希望转2127049
市值142.28万
数量--
0.03
持仓比例
回盛转债123132
市值137.41万
数量--
0.03
持仓比例
景兴转债128130
市值139.51万
数量--
0.03
持仓比例
精装转债127055
市值125.98万
数量--
0.03
持仓比例
永和转债111007
市值143.07万
数量--
0.03
持仓比例
中宠转2127076
市值148.99万
数量--
0.03
持仓比例
齐鲁转债113065
市值143.29万
数量--
0.03
持仓比例
会通转债118028
市值134.60万
数量--
0.03
持仓比例
东南转债127103
市值141.33万
数量--
0.03
持仓比例
紫银转债113037
市值143.13万
数量--
0.03
持仓比例
浦发转债110059
市值142.73万
数量--
0.03
持仓比例
杭银转债110079
市值141.10万
数量--
0.03
持仓比例
晶科转债113048
市值142.34万
数量--
0.03
持仓比例
金能转债113545
市值88.44万
数量--
0.02
持仓比例
希望转债127015
市值88.37万
数量--
0.02
持仓比例
利群转债113033
市值88.09万
数量--
0.02
持仓比例
长集转债128105
市值70.09万
数量--
0.02
持仓比例
鲁泰转债127016
市值88.40万
数量--
0.02
持仓比例
蓝帆转债128108
市值88.49万
数量--
0.02
持仓比例
万青转债127017
市值88.74万
数量--
0.02
持仓比例
瑞达转债128116
市值71.34万
数量--
0.02
持仓比例
本钢转债127018
市值87.70万
数量--
0.02
持仓比例
龙大转债128119
市值88.44万
数量--
0.02
持仓比例
大禹转债123063
市值69.91万
数量--
0.02
持仓比例
青农转债128129
市值88.75万
数量--
0.02
持仓比例
洽洽转债128135
市值88.82万
数量--
0.02
持仓比例
盈峰转债127024
市值88.44万
数量--
0.02
持仓比例
冀东转债127025
市值88.52万
数量--
0.02
持仓比例
强力转债123076
市值72.32万
数量--
0.02
持仓比例
永安转债113609
市值70.43万
数量--
0.02
持仓比例
利民转债128144
市值88.87万
数量--
0.02
持仓比例
乐普转2123108
市值87.52万
数量--
0.02
持仓比例
仙乐转债123113
市值89.21万
数量--
0.02
持仓比例
南银转债113050
市值88.38万
数量--
0.02
持仓比例
隆华转债123120
市值71.64万
数量--
0.02
持仓比例
嘉美转债127042
市值70.82万
数量--
0.02
持仓比例
华兴转债118003
市值70.62万
数量--
0.02
持仓比例
华翔转债113637
市值72.37万
数量--
0.02
持仓比例
西子转债127052
市值84.79万
数量--
0.02
持仓比例
苏利转债113640
市值89.21万
数量--
0.02
持仓比例
裕兴转债123144
市值70.89万
数量--
0.02
持仓比例
艾迪转债113644
市值89.00万
数量--
0.02
持仓比例
美锦转债127061
市值86.07万
数量--
0.02
持仓比例
精工转债110086
市值107.63万
数量--
0.02
持仓比例
禾丰转债113647
市值88.38万
数量--
0.02
持仓比例
巨星转债113648
市值86.70万
数量--
0.02
持仓比例
中环转2123146
市值105.63万
数量--
0.02
持仓比例
通裕转债123149
市值86.47万
数量--
0.02
持仓比例
海优转债118008
市值72.05万
数量--
0.02
持仓比例
松霖转债113651
市值79.44万
数量--
0.02
持仓比例
永02转债113654
市值69.79万
数量--
0.02
持仓比例
顺博转债127068
市值89.71万
数量--
0.02
持仓比例
强联转债123161
市值85.87万
数量--
0.02
持仓比例
广大转债118023
市值90.57万
数量--
0.02
持仓比例
百川转2127075
市值86.06万
数量--
0.02
持仓比例
回天转债123165
市值88.73万
数量--
0.02
持仓比例
盛泰转债111009
市值70.60万
数量--
0.02
持仓比例
正海转债123169
市值86.19万
数量--
0.02
持仓比例
新化转债113663
市值70.44万
数量--
0.02
持仓比例
漱玉转债123172
市值70.86万
数量--
0.02
持仓比例
天23转债118031
市值87.14万
数量--
0.02
持仓比例
花园转债123178
市值87.57万
数量--
0.02
持仓比例
春23转债113667
市值69.84万
数量--
0.02
持仓比例
神马转债110093
市值88.40万
数量--
0.02
持仓比例
海顺转债123183
市值70.56万
数量--
0.02
持仓比例
志特转债123186
市值100.10万
数量--
0.02
持仓比例
海能转债123193
市值71.43万
数量--
0.02
持仓比例
李子转债111014
市值70.19万
数量--
0.02
持仓比例
金丹转债123204
市值69.94万
数量--
0.02
持仓比例
科顺转债123216
市值88.59万
数量--
0.02
持仓比例
新23转债113675
市值89.20万
数量--
0.02
持仓比例
铭利转债123215
市值86.38万
数量--
0.02
持仓比例
立中转债123212
市值88.29万
数量--
0.02
持仓比例
天源转债123213
市值71.99万
数量--
0.02
持仓比例
翔丰转债123225
市值70.31万
数量--
0.02
持仓比例
中贝转债113678
市值71.89万
数量--
0.02
持仓比例
凯盛转债123233
市值70.22万
数量--
0.02
持仓比例
豪鹏转债127101
市值87.78万
数量--
0.02
持仓比例
利扬转债118048
市值70.40万
数量--
0.02
持仓比例
博23转债113069
市值85.22万
数量--
0.02
持仓比例
家联转债123236
市值71.21万
数量--
0.02
持仓比例
宏柏转债111019
市值87.33万
数量--
0.02
持仓比例
亿田转债123235
市值110.59万
数量--
0.02
持仓比例
万凯转债123247
市值86.53万
数量--
0.02
持仓比例
远信转债123246
市值106.97万
数量--
0.02
持仓比例
白电转债113549
市值52.30万
数量--
0.01
持仓比例
恒辉转债123248
市值43.15万
数量--
0.01
持仓比例
天能转债123071
市值69.55万
数量--
0.01
持仓比例
侨银转债128138
市值62.20万
数量--
0.01
持仓比例
万顺转2123085
市值69.68万
数量--
0.01
持仓比例
昌红转债123109
市值61.91万
数量--
0.01
持仓比例
绿茵转债127034
市值61.72万
数量--
0.01
持仓比例
泉峰转债113629
市值69.10万
数量--
0.01
持仓比例
设研转债123130
市值52.76万
数量--
0.01
持仓比例
奥飞转债123131
市值56.09万
数量--
0.01
持仓比例
博瑞转债118004
市值62.64万
数量--
0.01
持仓比例
豪美转债127053
市值61.30万
数量--
0.01
持仓比例
宏丰转债123141
市值52.12万
数量--
0.01
持仓比例
垒知转债127062
市值53.19万
数量--
0.01
持仓比例
中辰转债123147
市值58.75万
数量--
0.01
持仓比例
丰山转债113649
市值61.13万
数量--
0.01
持仓比例
京源转债118016
市值54.74万
数量--
0.01
持仓比例
博实转债127072
市值61.36万
数量--
0.01
持仓比例
泰福转债123160
市值43.22万
数量--
0.01
持仓比例
蒙泰转债123166
市值44.22万
数量--
0.01
持仓比例
共同转债123171
市值53.40万
数量--
0.01
持仓比例
大元转债113664
市值61.41万
数量--
0.01
持仓比例
恒锋转债123173
市值43.88万
数量--
0.01
持仓比例
冠盛转债111011
市值50.83万
数量--
0.01
持仓比例
精锻转债123174
市值64.72万
数量--
0.01
持仓比例
中旗转债127081
市值65.36万
数量--
0.01
持仓比例
超达转债123187
市值44.10万
数量--
0.01
持仓比例
晓鸣转债123189
市值51.74万
数量--
0.01
持仓比例
开能转债123206
市值44.87万
数量--
0.01
持仓比例
纽泰转债123201
市值52.26万
数量--
0.01
持仓比例
海泰转债123200
市值52.72万
数量--
0.01
持仓比例
上声转债118037
市值61.70万
数量--
0.01
持仓比例
福立转债118043
市值55.08万
数量--
0.01
持仓比例
宏昌转债123218
市值52.03万
数量--
0.01
持仓比例
富仕转债123217
市值69.71万
数量--
0.01
持仓比例
阳谷转债123211
市值51.80万
数量--
0.01
持仓比例
神通转债111016
市值68.69万
数量--
0.01
持仓比例
荣23转债113676
市值69.55万
数量--
0.01
持仓比例
易瑞转债123220
市值52.25万
数量--
0.01
持仓比例
力诺转债123221
市值61.41万
数量--
0.01
持仓比例
博俊转债123222
市值43.47万
数量--
0.01
持仓比例
运机转债127092
市值69.10万
数量--
0.01
持仓比例
震裕转债123228
市值41.44万
数量--
0.01
持仓比例
信测转债123231
市值47.79万
数量--
0.01
持仓比例
盛航转债127099
市值60.79万
数量--
0.01
持仓比例
锋工转债123239
市值58.11万
数量--
0.01
持仓比例
佳禾转债123237
市值62.05万
数量--
0.01
持仓比例
严牌转债123243
市值61.47万
数量--
0.01
持仓比例
欧通转债123241
市值58.65万
数量--
0.01
持仓比例
振华转债113687
市值60.93万
数量--
0.01
持仓比例
合顺转债111020
市值52.79万
数量--
0.01
持仓比例
泰瑞转债113686
市值50.64万
数量--
0.01
持仓比例
龙星转债127105
市值68.93万
数量--
0.01
持仓比例
中能转债123234
市值51.96万
数量--
0.01
持仓比例
道恩转债128117
市值56.11万
数量--
0.01
持仓比例

华李成

硕士男

华李成先生:中国国籍,硕士,历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日至2021年10月21日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2021年11月3日担任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日担任中欧瑾利混合型证券投资基金基金经理。2021年03月04日担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年06月10日担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月09日担任中欧丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日至2024年07月30日担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月08日担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日起担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月2日起担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。

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任职以来增长
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中欧多利债券A
同类排名/1262
0.10%
任职以来增长
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中欧瑾通灵活配置混合E
同类排名1067/2307
8.07%
任职以来增长
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管理过的基金

中欧纯债债券(LOF)C
同类排名1829/2972
--
任职以来增长
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中欧可转债债券A
同类排名9/1262
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任职以来增长
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中欧可转债债券C
同类排名10/1262
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任职以来增长
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中欧兴华债券
同类排名2257/2972
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任职以来增长
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中欧纯债债券(LOF)E
同类排名1452/2972
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任职以来增长
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中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2025-06-03
中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告2025-06-03
中欧多利债券型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告2025-04-08
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告2025-04-08
中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度下半年)2025-03-31
中欧多利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告2025-03-20
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告2025-03-11
中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告2025-02-22
中欧多利债券型证券投资基金基金合同生效公告2025-01-24

中欧多利债券C(023041)基金概要文件

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