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认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • --

    --

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • --

    --

    --

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

--

日常认购费用

    运作费用

    管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

    净资产4.29亿

    • 股票

      该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

      0.01%

    • 债券

      该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

      6.02%

    • 货币资金

      0.98%

    股票仓位变化(%)

    2025年06月30日更新

    • 2025

      二季度

      0.01%

    本基金

    投资明细-股票

    2025年06月30日更新

    • 艾迪药业688488医药制造业
      现价--
      市值4155.00元
      数量300股

      0.00%

      持仓比例

    • 仕佳光子688313计算机、通信和其他电子设备制造业
      现价--
      市值1.14万
      数量300股

      0.00%

      持仓比例

    • 云路股份688190黑色金属冶炼和压延加工业
      现价--
      市值7404.80元
      数量80股

      0.00%

      持仓比例

    • 神工股份688233计算机、通信和其他电子设备制造业
      现价--
      市值6354.00元
      数量200股

      0.00%

      持仓比例

    • 华强科技688151医药制造业
      现价--
      市值5638.00元
      数量200股

      0.00%

      持仓比例

    • 珠海冠宇688772电气机械和器材制造业
      现价--
      市值1.14万
      数量800股

      0.00%

      持仓比例

    投资明细-债券

    2025年06月30日更新

    • 25国债01019766
      市值1848.11万
      数量184000股

      4.30

      持仓比例

    • 24国债21019758
      市值736.55万
      数量73000股

      1.72

      持仓比例

    房俊一

    硕士 男

    房俊一先生:中国国籍,研究生、硕士。2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作,任研究开发部研究员;2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作,历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部,现任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月17日起任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

    管理的基金

    • 招商中证科创创业50ETF联接A

      同类排名362/3418

      30.28%

      任职以来增长

    • 招商中证科创创业50ETF联接C

      同类排名379/3418

      30.02%

      任职以来增长

    • 招商中证全指软件ETF发起式联接C

      同类排名1905/3418

      18.76%

      任职以来增长

    • 招商中证全指软件ETF发起式联接A

      同类排名1874/3418

      19.15%

      任职以来增长

    • 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

      同类排名2625/3418

      6.48%

      任职以来增长

    • 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

      同类排名2600/3418

      6.68%

      任职以来增长

    • 招商中证半导体产业ETF发起式联接C

      同类排名1164/3418

      12.99%

      任职以来增长

    • 招商中证半导体产业ETF发起式联接A

      同类排名1135/3418

      13.21%

      任职以来增长

    • 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

      同类排名3062/3418

      12.67%

      任职以来增长

    • 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

      同类排名3052/3418

      12.84%

      任职以来增长

    • 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A

      同类排名509/3418

      34.98%

      任职以来增长

    • 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C

      同类排名520/3418

      34.82%

      任职以来增长

    • 招商沪深300ETF发起式联接C

      同类排名2339/3418

      10.38%

      任职以来增长

    • 招商沪深300ETF发起式联接A

      同类排名2316/3418

      10.48%

      任职以来增长

    • 招商上证科创板综合ETF联接C

      同类排名/3418

      24.55%

      任职以来增长

    • 招商上证科创板综合ETF联接A

      同类排名/3418

      24.71%

      任职以来增长

    侯昊

    硕士 男

    侯昊先生:中国国籍,经济学硕士,CFA(Chartered Financial Analyst特许金融分析师)、FRM(Financial Risk Manager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至2025年3月20日)。2022年01月27日至2025年3月20日担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月31日担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月13日起担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月20日担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月11日任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年6月9日担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

    管理的基金

    • 招商深证100指数A

      同类排名1652/3418

      56.19%

      任职以来增长

    • 招商深证TMT50ETF联接A

      同类排名441/3418

      28.62%

      任职以来增长

    • 招商中证大宗商品股票指数(LOF)

      同类排名1142/3418

      45.74%

      任职以来增长

    • 招商央视财经50指数A

      同类排名2804/3418

      74.95%

      任职以来增长

    • 招商中证白酒指数A

      同类排名3334/3418

      123.90%

      任职以来增长

    • 招商国证生物医药指数(LOF)A

      同类排名1259/3418

      9.41%

      任职以来增长

    • 招商中证煤炭等权指数A

      同类排名3351/3418

      49.11%

      任职以来增长

    • 招商中证消费电子主题ETF联接A

      同类排名813/3418

      16.96%

      任职以来增长

    • 招商中证消费电子主题ETF联接C

      同类排名821/3418

      16.79%

      任职以来增长

    • 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

      同类排名1627/3418

      20.43%

      任职以来增长

    • 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

      同类排名1592/3418

      20.63%

      任职以来增长

    • 招商上证科创板综合ETF联接C

      同类排名/3418

      22.29%

      任职以来增长

    • 招商上证科创板综合ETF联接A

      同类排名/3418

      22.39%

      任职以来增长

    • 招商央视财经50指数C

      同类排名2830/3418

      69.28%

      任职以来增长

    • 招商深证TMT50ETF联接C

      同类排名450/3418

      28.39%

      任职以来增长

    • 招商中证煤炭等权指数C

      同类排名3357/3418

      -4.89%

      任职以来增长

    • 招商中证白酒指数C

      同类排名3336/3418

      -40.53%

      任职以来增长

    • 招商国证生物医药指数C

      同类排名1264/3418

      -59.78%

      任职以来增长

    管理过的基金

    • 招商中证新能源汽车指数C

      同类排名699/3418

      --

      任职以来增长

    • 招商中证新能源汽车指数A

      同类排名689/3418

      --

      任职以来增长

    • 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-09-04
    • 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-09-03
    • 招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告2025-08-28
    • 招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-28
    • 招商基金系统升级公告2025-08-27
    • 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-08-26
    • 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-08-23
    • 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-07-22
    • 招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告2025-07-18
    • 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告2025-07-18